一大批鋰電企業(yè)IPO終止的背景下，有一家主營(yíng)鋰電上游材料企業(yè)的IPO很順利。

(相關(guān)資料圖)

來自深交所的消息顯示，4月20日，蘇州華一新能源科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華一股份”）的創(chuàng)業(yè)板IPO，獲上市委會(huì)議通過！

華一股份的保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)盛證券，預(yù)計(jì)融資金額8億元。

圖片來源：深交所

資料顯示，華一股份創(chuàng)立于2000年，主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋰電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)最早從事鋰電池電解液添加劑研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)之一。

華一股份的核心產(chǎn)品為碳酸亞乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)，是鋰電池電解液主要添加劑，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、3C產(chǎn)品、電力儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

華一股份本次擬募集資金，擬投資于年產(chǎn)11.65萬噸新能源鋰電池電解質(zhì)及添加劑項(xiàng)目。

股東方面，華一股份控股股東為王振一。截至招股說明書簽署日，王振一持有公司股份占比為46.33%，為公司控股股東。

華一股份實(shí)際控制人為王振一、顧紅霞夫婦。王振一擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；顧紅霞與王振一為夫妻關(guān)系，直接持有公司4.83%的股份。王振一、顧紅霞夫婦合計(jì)直接持有公司51.16%的股份，直接持有及通過《一致行動(dòng)協(xié)議》合計(jì)控制公司58.50%股份的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

奧克股份為華一股份的第二大股東，持股比例為31.50%。奧克股份j 創(chuàng)業(yè)板上市公司，證券代碼為300082，主要從事環(huán)氧乙烷、乙烯衍生綠色低碳精細(xì)化工高端新材料的研發(fā)與生產(chǎn)銷售，為華一股份上游供應(yīng)商。

財(cái)務(wù)方面，數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.17億元、5.12億元、3.95億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1382.00萬元、1.80億元、1.06億元。

值得注意的是，招股書顯示，華一股份預(yù)計(jì)2023年第一季度可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,900至7,000萬元，較上年同期下降63.25%至63.78%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,500至1,600萬元，較上年同期下降77.45%至78.86%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1,500至1,600萬元，較上年同期下降77.38%至78.79%。

不難看出，華一股份在2023年業(yè)績(jī)或存在進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

研發(fā)方面，華一股份2021年研發(fā)投入為1770.51萬元，同比暴增167.87%。研發(fā)投入主要由職工薪酬、直接材料、折舊與攤銷等構(gòu)成，2021年的研發(fā)費(fèi)用573.39萬元，研發(fā)支出同比大增319.41%，金額超900萬元。

供應(yīng)商方面，報(bào)告期內(nèi)，華一股份向前五大供應(yīng)商的合計(jì)采購額分別為5,550.04萬元、1.901億元和1.176億元，占采購總額的比例分別為74.04%、82.23%和60.45%，華一股份供應(yīng)商集中度較高。

華一股份采購的原材料主要為氯代碳酸乙烯酯、三乙胺等，其中以氯代碳酸乙烯酯占比最大。

客戶方面，華一股份目前已經(jīng)與業(yè)內(nèi)多家知名鋰電池及電解液生產(chǎn)企業(yè)瑞泰新材、天賜材料、杉杉股份、浙江中藍(lán)等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時(shí)，華一股份也在積極開拓海外市場(chǎng)，目前已與三菱化學(xué)株式會(huì)社等鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)建立市場(chǎng)合作關(guān)系，預(yù)期將同步加速推進(jìn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的拓展。

2022年度華一股份的前五大客戶分別是瑞泰新材、天賜材料、浙江中藍(lán)、青島昂必立實(shí)業(yè)有限公司、杉杉股份。

目前，深交所對(duì)華一股份的問詢是：要求說明主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率是否存在進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)合行業(yè)周期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等，說明 2023 年一季度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)大幅下滑的原因，是否對(duì)其持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不利影響等。

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