工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)基金04月12日下跌0.51%，現(xiàn)價(jià)0.789元，成交26.43萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7704元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.23%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為1.90%。

最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-9.08%，。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌1.50%，近3個(gè)月本基金凈值下跌14.69%，近6月本基金凈值下跌15.81%，近1年本基金凈值下跌22.77%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7704元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為鄧皓友，自2021年03月24日管理該基金，任職期內(nèi)收益-22.96%。

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